期权交易因其灵活性和高杠杆特性，吸引了大量投资者。然而，要在期权市场中做出理性决策，需深入理解其核心指标。成交量（Volume）、**未平仓合约（Open Interest, OI）和隐含波动率（Implied Volatility, IV）**是衡量市场

期权交易中，隐含波动率（IV） 如同市场的“情绪晴雨表”。而 IV Rank 和 IV Percentile 这两位关键指标，则能精准量化当前IV所处的历史位置，为我们的策略选择提供强大依据。多年实战经验告诉我，深刻理解并运用这两个指标，是提升期权交易胜率

大多数交易者都会关注隐含波动率（IV），但极少人真正理解IV偏斜——这个悄然影响交易盈亏的关键因素。 一、什么是IV偏斜？ IV偏斜指同一标的资产、不同行权价或到期日的期权合约隐含波动率存在系统性差异。尽管所有合约挂钩同一股票，其IV值却并不相同——这种非

当前市场正见证着部分科技股及相关ETF隐含波动率（Implied Volatility, IV）的异常飙升。英伟达、Palantir、MicroStrategy等热门标的期权定价反映出市场对极端波动的狂热预期，催生了诱人的期权权利金收益。然而历史规律与金融